Activele fondurilor de investiţii au atins în septembrie un nou maxim istoric, de 5,354 miliarde lei

La sfârşitul lunii august, activele nete ale celor 53 fondurilor deschise şi ale celor 14 fonduri închise erau de 5,164 miliarde lei, iar în ultima zi a anului trecut totalizau 3,488 miliarde lei.

Fondurile deschise de investiţii aveau active nete de 5,208 miliarde lei la finalul lunii septembrie, cu 3,8% peste valoarea din luna precedentă şi, respectiv, cu 55,5% mai mari decât la finalul anului anterior, potrivit datelor publicate luni de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF).

Pe de altă parte, în septembrie activele fondurilor închise au scăzut cu 0,6%, la 145 milioane lei. Valoarea este cu 5,2% peste cea de anul trecut.

Cele şapte fonduri monetare aveau la 30 septembrie cele mai mari active din toată industria, de 2,932 miliarde lei, în creştere cu 2,3% faţă de nivelul din august. Suma este, totodată, cu 64% peste cea de la finalul lui 2009.

În luna septembrie, cele cinci fondurile încadrate în categoria "alte fonduri" au înregistrat cea mai accelerată ascensiune din piaţă, de 13,9%, şi au ajuns la active nete de 775 milioane lei. Dinamica din septembrie a plasat activele acestor fonduri cu 100,6% peste nivelul de anul trecut.

Bursa a continuat în luna septembrie să înregistreze variaţii uşoare, la fel ca în lunile de vară, astfel că cei mai mulţi investitori atât pe termen mediu-lung, cât şi speculatorii s-au menţinut pe poziţii de aşteptare şi doar au tatonat piaţa, realizând operaţiuni cu volume reduse de acţiuni. Cu toate acestea, activele fondurilor cu plasamente în acţiuni au crescut în septembrie cu 4,6%, la 234 milioane lei.

Comparativ cu nivelul de la finalul anului anterior, cele 12 fonduri de acţiuni au active mai mari cu 25,1%.

Luna septembrie a adus şi o majorare a activelor fondurilor de obligaţiuni şi a celor diversificate, acestea avansând cu 1,7% şi, respectiv, 1,3%. La finalul primelor nouă luni, fondurile cu plasamente în obligaţiuni aveau active nete de 950 milioane lei, iar valoarea celor diversificate era de 308 milioane lei. În piaţă activează 5 fonduri cu plasamente în obligaţiuni şi 23 diversificate.

Raportat la valorile de la finalul anului trecut activele nete ale fondurilor de obligaţiuni sunt în creştere cu 29,8%, iar ale fondurilor diversificate sunt cu 19,7% mai mari.

Activul net al singurului fond de fonduri, BCR E. Avansat, lansat în acest an, a crescut în septembrie cu 2,5%, la 9 milioane lei.

În al treilea trimestru, investitorii au realizat subscrieri nete de 383,5 milioane lei în fondurile deschise şi de 700.000 de lei în cele închise.

Cele mai mari subscrieri nete, de 173,5 milioane lei, au fost înregistrate de fondurile din categoria "Altele", care au fost urmate de fondurile cu plasamente monetare, unde sumele au fost de 173 milioane lei. Clienţii fondurilor din categoria "Altele" au cumpărat unităţi de fond de 310,5 milioane lei şi au răscumpărat titluri de 137 milioane lei.

În acelaşi timp, subscrierile în fondurile monetare au cumulat 716,3 milioane lei, iar răscumpărările au fost de 543,3 milioane lei.

În perioada iulie-septembrie, clienţii fondurilor de obligaţiuni au cumpărat unităţi de fond cu 36,3 milioane lei mai mult decât au răscumpărat, în timp ce subscrierile nete din fondurile de acţiuni au fost de numai 9 milioane lei.

Subscrierile în fondurile de obligaţiuni au însumat în al treilea trimestru 138,8 milioane lei, iar investitorii au răscumpărat titluri de 102,5 milioane lei. Totodată, clienţii fondurilor de acţiuni au cumpărat unităţi emise de acestea în valoare de 21,4 milioane lei şi au lichidat poziţii de 12,4 milioane lei.

Pe de altă parte, din fondurile diversificate s-au retras 8,4 milioane lei. Rezultatul negativ a fost determinat de răscumpărări de 19,2 milioane lei, în timp ce subscrierile au fost de numai 10,8 milioane lei.

Fondurile deschise aveau la primelor nouă luni 211.219 de clienţi, cu 3.890 mai mult decât în august, când erau 207.329 de investitori în aceste organisme de plasament colectiv.

Aproape jumătate dintre clienţii fondurilor deschise aveau titluri la fondurile monetare. Aceste fonduri aveau 103.621 de clienţi, în creştere cu 2.802 persoane faţă de luna anterioară, când erau 100.819 de investitori.

Pe al doilea loc în funcţie de numărul de clienţi se clasau fondurile diversificate, cu un număr de 52.654 de investitori, faţă de 52.697 în august.

Fondurile de obligaţiuni aveau la 30 septembrie 34.326 de clienţi, cu 703 investitori mai mult decât în august, când erau 33.623 de clienţi.

Totodată, a crescut şi numărul de clienţi ai fondurilor din categoria "Altele" cu 502, la 8.085, de la 7.583. Din fondurile de acţiuni s-au retras 74 de investitori, numărul clienţilor ajungând la 12.527, de la 12.601.

În acelaşi timp, fondurile de investiţii închise aveau 91.873 de clienţi, faţă de 91.883 la finalul lunii august.

Societăţile de administrare a investiţiilor parte din grupurile bancare Erste şi Raiffeisen au continuat să domine şi în luna septembrie industria fondurilor de investiţii, acoperind 76,78% din toată piaţa.

Erste Asset Management avea la finalul primelor nouă luni o cotă de piaţă de 42,69%, cu active administrate de 2,312 miliarde lei, iar Raiffeisen Asset Management gestiona active de 1,846 miliarde lei, acoperind astfel 34,09% din piaţă.

Pe următoarele poziţii se clasau BRD Asset Mangement şi BT Asset Management, cu active de 489,7 milioane lei şi, respectiv, 267,9 milioane lei. BRD Asset Management avea o cotă de piaţă de 9,04%, iar BT Asset Management de 4,94%.