In cadrul prestarii de servicii de administrare a portofoliilor clientilor, companiile de investitii financiare actioneaza in vederea protejarii drepturilor si intereselor clientilor, asigurandu-se in scopul evitarii eventualelor conflicte de interese.
Societatile care ofera administrare discretionara au libertatea de a investi in orice instrumente financiare in baza tuturor tipurilor de tranzactii, care pot fi efectuate cu aceste instrumente, in limitele mandatului dat de catre client, dar nu vor investi in scopul obtinerii vreunui castig sau avantaj propriu, cu exceptia comisioanelor aferente tranzactiilor, specificate in contract. Administratorul de portofoliu are dreptul de a lua orice decizie de investitie in conformitate cu mandatul primit, fara a avea nevoie de acordul prealabil al clientului. Valoarea portofoliului administrat este data de valoarea sumelor disponibile si valoarea de piata a instrumentelor financiare existente in portofoliu la un moment dat. Instrumentele financiare vor putea fi depuse de client la deschiderea contului sau pe parcursul contractului, si vor fi evaluate la valoarea de piata din ziua anterioara, numai cu acordul administratorului de portofoliu. Evaluarea portofoliului, si respectiv raportarea, se fac la fiecare data specificata in contract, precum si la data incetarii contractului, folosind ca data de referinta data semnarii contractului.
