Fondul are de obicei peste 60% din active plasate in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, iar restul in titluri de la Sofia. Valoarea totala a activelor era de 13,8 milioane de euro la 31 martie, potrivit ultimului raport. “La 31 decembrie 2008 RBF a avut o datorie de 1,22 milioane euro la SNS Bank N.V, datoria fiind cauzata de rascumpararile de titluri. La data acestui raport (aprilie 2009, n.red) datoria a fost platita”, se spune in raportul MEI - RBF. In octombrie anul trecut, MEI a trebuit sa opreasca tranzactiile la bursa ale titlurilor RBF, o luna mai tarziu fiind dezghetate doar operatiunile de cumparare.
Societatea de administrare MEI ar putea ridica si interdictia de vanzare a titlurilor (rascumparare de catre fond), daca actualele evolutii favorabile vor continua, potrivit oficialilor MEI. Potrivit rapoartelor trimise la operattorul bursier Euronext, numarul titlurilor RBF aflate in circulatie a crescut cu 2% fata de volumul de 2,523 milioane de titluri inregistrat la 31 decembrie, numai in ultima luna subscrierile totalizand 500.000 euro, potrivit lui Peter Mars, director in cadrul MEI Olanda. “Avand in vedere evolutia actuala a pietei este posibila ridicarea restrictiei privind rascumpararea titlurilor” (vanzarea de catre investitori, n.red.), a declarat Peter Mars pentru Business Standard.
In ultima perioada, fondul a profitat nu numai de fluxul de bani noi de la investitori ci si de cresterile mai ales de pe piata din Bucuresti, astfel incat la 28 aprilie, capitalizarea bursiera a fondului la Euronext Amsterdam era de 16,9 milioane euro, potrivit cotatiei afisate de aceasta bursa. Cresterea din aprilie de 21% urmeaza celei din martie de 16 %.
Titlurile romanesti au castigat teren in portofoliul fondului RBF fata de cele bulgare, plasamentele in actiuni de la BVB acoperind 67,8% din activele totale ale fondului, fata de 64,5% la 31 decembrie. Banca bulgara Corporate Commercial Bank a disparut din topul celor mai valoroase 10 pachete din portofoliu, iar producatorul de fire si cabluri electrice si optice Iproeb Bistrita a revenit. Cele mai valoroase pachete ale RBF sunt companiile Romcarbon Buzau,
