"Din informaţiile preliminare pe care le avem pentru azi (joi - n.r.) s-a depăşit nivelul de 30.000 de unităţi. Astfel, subscrierile depăşesc 6 milioane de lei, singura întrebare este cu cât anume va fi suprasubscrisă oferta", a declarat, pentru NewsIn, Răzvan Paşol, preşedintele şi directorul general al Intercapital Invest, intermediarul ofertei.

Potrivit datelor de la sfârşitul zilei de miercuri, investitorii plasaseră 5,47 milioane lei, adică au cumpărat 27.360 de unităţi de fond.

Oferta se încheie vineri, ordinele de subscriere putând fi introduse până la ora 12, dar rezultatele finale vor fi cunoscute abia luni, după centralizarea datelor, întrucât subscrierile se derulează şi prin reţeau de distribuţie a OTP Bank.

Procesul de vânzare de unităţi de fond este asemănător cu cel din cadrul unei oferte publice iniţiale (IPO). Distribuţia unităţilor de fond se face de către Intercapital Invest (intermediarul ofertei), de OTP Bank România şi de orice intermediar care a semnat un contract de distribuţie cu OTP, contract care trebuia avizat şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Preţul de vânzarea al unei unităţi de fond OTP WiseRO este de 200 lei, egal cu valoarea nominală, investiţia minimă fiind de o unitate de fond. Valoarea totală a ofertei este de 30.000 de unităţi, adică 6 milioane lei, iar încheierea cu succes a ofertei depindea de subscrierea a minimum 20.000 de unităţi.

În caz de suprasubscriere, administratorul fondului va majora oferta până la 85.000 de unităţi, adică cu 17 milioane lei.

Unităţile fondului vor fi admise la tranzacţionare pe BVB, OTP Asset Management primind deja din partea Bursei acordul de principiu pentru listare.

OTP WiseRO investeşte până la 100% din active în depozite bancare, urmărind în schimb evoluţia indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target, pe baza unui instrument financiar derivat de tip index swap.

Indicele SGI Wise US Long/Short Vol Target este dezvoltat de Societe Generale Corporate & Investment Banking şi urmăreşte performanţa unui grup de acţiuni din componenţa indicelui american S&P500. Astfel, performanţa indicelui va fi determinată prin combinarea poziţiilor de cumpărare (long) pe 10% dintre cele mai solide acţiuni din S&P500 şi a celor de vânzare (short) pe 10% din cele mai slabe acţiuni din indicele american.

Acţiunile din componenţa indicelui S&P500 sunt selectate pe baza a 12 criterii legate de evaluare, performanţă, profitabilitate sau lichiditate, fiind scanate lunar toate acţiunile din indicele S&P500. Portofoliul este restructurat lunar pe baza acestor scanări şi evaluări.

OTP WiseRO va permita astfel investitorilor să investească în acţiuni din componenţa indicelui american, fără însă să fie supuşi unor costuri mari de tranzacţionare şi riscului valutar.

Potrivit directorului de investiţii al OTP AM, Dan Popovici, randamentul anualizat al indicelui SGI Wise US Long/Short Vol Target este de peste 17%, iar randamentul mediu de circa 13,5%, fiind calculat pe baza a circa 3.000 de simulări, cu datele S&P500 începând din 2007.