Julius Baer este prezent in Romania cu trei fonduri, dintre care cel mai mare este Julius Baer International Equity Fund (JBIEF). Acesta nu a efectuat tranzactii pe bursa pe tot parcursul primului semestru.
Singurele modificari in portofoliul fondului pe bursa romaneasca apar in cazul companiilor care au derulat majorari de capital.
Astfel, fondul a subscris la majorarile de capital realizate de Banca Transilvania si Biofarm, in timp ce la alte companii, precum Ardaf Cluj-Napoca sau Cemacon Zalau, numarul de actiuni detinute a scazut corespunzator operatiunilor de capital derulate de acestea.
Portofoliul detinut de JBIEF pe piata romaneasca la finele primului semestru valora 245,2 milioane de dolari (circa 163,5 milioane de euro), incluzand si actiunile detinute la cele cinci SIF-uri, unde, din nou, fondul nu a operat modificari. Valoarea detinerilor este cu 7,8 milioane de dolari mai mica decat cea de la sfarsitul lunii aprilie, din cauza scaderii inregistrate de bursa locala in aceasta perioada.
Cea mai importanta detinere a fondului este cea de la Petrom, participatie care la finele lunii iunie valora peste 111 milioane de dolari. Dintre titlurile financiare, JBIEF are o expunere mai mare in principal pe BRD, unde avea actiuni de peste 35 milioane de dolari, in timp ce pe SIF-uri valoarea pachetelor controlate se apropia de 20 milioane de dolari.
Celelalte doua fonduri cu care Julius Baer a intrat pe bursa au realizat tranzactii mici in perioada raportata, iar acestea au fost in principal de cumparare.
Julius Baer International Equity Fund II a cumparat circa 280.000 de actiuni la BRD si un pachet de aproape cinci milioane de titluri Petrom, la cele doua societati controland in total actiuni de circa 70 milioane de dolari. Julius Baer Global Equity a luat, la randul lui, 2.700 de actiuni la BRD, dar a vandut 181.000 de actiuni ale Petrom, renuntand si la pachetul de 22.300 de titluri de la societatea de investitii financiare Oltenia.
Deţineri
Principalele participaţii ale Julius Baer pe Bursă
Compania Deţineri la 30 iunie (mil.acţiuni) Valoare 30 iunie (mil. dolari)
Petrom 555,587 111,14
BRD-Groupe Societe Generale 4,241 35,36
Impact Developer & Contractor 169,124 17,24
Rompetrol Rafinare 648,444 14,85
Dafora 66,19 7,69
Biofarm Bucuresti 56,07 6,71
SIF Transilvania 9,53 5,72
Zentiva 18,317 4,79
SIF Oltenia 4,143 4,78
Compania Hoteliera Intercontinental Romania 62,668 4,65 212,93
Altele 32,32
Total deţineri 245,25
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
