Veniturile totale la bugetul Trezoreriei pentru anul 2012 vor fi de 685,34 mil. lei - proiect MFP

Bugetul Trezoreriei statului pentru anul 2011 a fost de peste un miliard de lei pe partea de venituri şi de peste 809 milioane lei pe cea de cheltuieli, înregistrând un excedent de 194 milioane lei.

Astfel, veniturile bugetului pe 2012 sunt constituite din dobânzi - 682,3 milioane lei, majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen - 200.000 lei şi alte venituri - 2,8 milioane lei.

"Veniturile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi; dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice; din dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale", se arată în document.

De asemenea, veniturile cuprind dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile contului curent general, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni; dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark; comisioane percepute pentru operaţiunile derulate prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului.

Cheltuielile bugetului sunt destinate în principal pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice interne directe va fi în 2012, în sumă de de 350 milioane lei, în timp ce pentru dobânzile aferente depozitelor şi disponibilităţilor păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului se vor plăti aproape 144,5 milioane lei.

Totodată, pentru cheltuieli materiale şi servicii pentru intreţinerea şi funcţionarea trezoreriilor statului, inclusiv pentru transportul de numerar, paza sediilor, întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, chirii, obiecte de inventar, comisioane cuvenite Băncii Naţionale a României şi instituţiilor de credit pentru servicii prestate sunt alocate 32,3 milioane lei, iar cheltuielile de capital specifice activităţii de trezorerie sunt estimate la 8 milioane lei.