Vine la Bursă OTP Wise Ro, primul fond de investiţii cu capital garantat

Consiliul BVB va dicuta solicitarea OTP în prima sa întâlnire după ce dosarul va trece de comisia de admitere la cotă, a declarat Anca Dumitru, director general al BVB.

 

OTP WiseRO va fi primul fond de investiţii închis cu capital garantat de la BVB, după ce oferta primară de vânzare a titlurilor de luna trecută a fost suprasubscrisă cu 50%, fondul atrăgând aproape nouă milioane lei (2,1 mil.euro). Fondul garantează rambursarea la maturitatea de trei ani a capitalului iniţial plasat şi trei cote anuale de participare la performanţa fomdului de cel mult 40% din aceasta.

Fondul îşi va ţine capitalul aproape integral în depozite la cinci bănci. O mare parte din dobânda aferentă va fi plasată printr-un contract de tip swap în active aferente unui indice (SGI Wise US Long/Short Vol Target), creat de Société Générale Corporate & Investment Banking şi calculat de agenţia de rating Standard&Poor’s. Indicele urmăreşte structura indicelui S&P 500. Contra părţii din dobânda lunară obţinută şi plasată de OTP AM, Société Générale asigură randamentul care va permite investitorilor o cotă de participare la performanţă de cel mult 40%, plătită anual investitorilor.

“Modelul Wise presupune alegerea a 10% dintre cele 500 de acţiuni americane din S&P 500, mai exact cele mai performante în ultima lună, respectiv alte 10% fiind acţiunile cu cele mai slabe performanţe. Pentru cele dintâi se iau poziţii long (de cumpărare), iar pentru cele din urmă se iau poziţii short (de vânzare, n.r.).

Alegerea acţiunilor se face după 12 criterii exclusiv cantitative, deci nesubiective şi, în plus, volatilitatea se păstrează sub 8% din valoarea indicelui, ceea ce conferă un maxim de protecţie“, a explicat Dan Popovici, director de investiţii al OTP AM, la lansare fondului. OTP Bank a completat oferta cu un depozit pe trei luni pentru o sumă egală cu cea subscrisă în fond, la care plăteşte dobânzi de 15% în lei şi 6,2% în euro. Comisionul de administrare al fondului va fi de 1,1% din valoarea activelor.