Băncile au atras de două ori mai mulţi bani noi în fondurile mutuale faţă de mai 2010

Fondurile monetare (cu plasamente în depozite bancare şi în alte instrumente cu venit fix) şi-au luat tras partea leului, dar fondurile de risc scăzut denominate în euro au asigurat aproape jumătate (42%) din totalul subscrierilor nete, potrivit ultimului raport al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Cele mai mari subscrieri nete le-a înregistrat Fondul monetar Simfonia 1, administrat de BRD Asset Management (BRD AM), cu 59,5 mil. lei. Dan Nicu,  directorul BRD AM, declara recent pentru Money.Ro, că ţinta firmei sale este de a ajunge „cât mai repede“ la o cotă de piaţă de 15% din totalul activelor nete administrate pe această piaţă. Decocamdată firma a  trecut de 11 % dintr-un total de 6,44 mld. lei (1,6 mld. euro), al banilor aflaţi în administrarea tuturor fondurilor mutuale.



OTP Asset Management a început să facă progrese mai semnificative şi a atras net, prin fondul monetar OTP Comodis, peste 33 de milioane de lei, depăşind pentru prima dată pe unul dintre cei doi lideri ai pieţei, Raiffeisen Monetar (25 mil. lei).


Erste Asset Management România a reuşit, se pare,  să-şi convingă clienţii că Fondurile de obligaţiuni dau randamente mai mari decât cele monetare, riscurile fiind practic apropaite. Ca urmare, 21 de milioane de lei au plecat din BCR Monetar şi aproape 20 au intrat în BCR Obligaţiuni. Randamentele acestora au fost  de 7,6%, respectiv 8,6% pe ultimele 12 luni încheiate la 31 mai.

Cel mai mare randament l-a înregistrat fondul de acţiuni BCR Expert, cu 19,6% pe ultimele 12 luni. Alte 10 fonduri au depăşit randamentul de 10% şi 11 fonduri au depăşit pragul de randament de 20% pe ultimele 36 de luni. Cel mai profitabil fond pe această perioadă este Certinvest Obligaţiuni, cu un profit impozabil de 42,2% din suma investită, urmat de BCR Obligaţiuni (40%) şi BCR Monetar (38,9%).

Dintre societăţile de administrare a investiţiilor (SAI) de pe piaţă, aproape că doar cele care aparţin unor grupuri bancare şi beneficiază de forţa de vânzări a acestora au reuşit să atragă bani noi în fondurilelor mutuale.

Excepţiile „nebancare“ din topul subscrierilor nete sunt remarcabile pentru îndrăzneală şi nu pentru cantitate: au mai înregistrat discrete subscrieri nete  (diferenţe pozitive dintre intrările de bani prin vânzări de titluri de către SAI şi ieşirile pricinuite de răscumpărările de unităţi de fond)  doar trei fonduri administrate de Certinvest, cea mai mare SAI independentă, ca şi unul al revelaţiei lunii trecute, fondul de acţiuni Equity Plus, administrat de una dintre cele mai mici SAI-uri, Piscator Audas, un boutique de investiţii, de fapt. Un fond KD Investments a atras şi el sub o sută de mii de lei net.