Pe piaţa sibiană la termen săptămâna trecută a prilejuit investitorilor să etaleze un apetit nebănuit pentru derivate. Aceasta s-a materializat în noi recorduri ca volum şi valoare. Printere cele mai interesante situaţii ale perioadei în discuţie s-a dovedit a fi interesul în creştere pentru investiţile în contractele pe opţiuni. ”Interesante sunt atât optiunile call la preţuri de exercitare destul de îndepartate de cotaţiile actuale care indică de cele mai multe ori aşteptarile efective de preţ până la defintivarea scadenţei cât şi opţiunile put realizate pe trend de creştere.
Acestea pot avea atât rol de protecţie a unui portofoliu din piata spot (hedging) cât şi de asigurare împotriva unei schimbări de situaţie violentă nu rar întâlnita pe piaţa românească” a explicat Mirabela Coos, broker la SSIF broker Cluj. Astfel, la închiderea de vineri totalul de 1237 contracte options indica cea mai bună săptămînă din acest punct de vedere. Luni, traseul ascendent al cotaţiilor s-a făcut resimţit şi în sectorul opţiunilor unde ponderea contractelor call a depăşit-o net pe cea a contractelor put. Preferatele investitorilor au fost DESIF 5 şi DETLV decembrie 2006. Marţi, a fost rândul contractelor put să se impună. Miercuri 04.10 s-a consemnat un volum record de 442 contracte pe opţiuni. Investitorii s-au axat din nou pe contractele put, preferatele lor fiind DESIF 5, DESNP şi DESIF 2 decembrie. Joi numărul contractelor options s-a ridicat la 439, doar vineri intensitatea în acest sector fiind mai scăzută.
