Valoarea portofoliului celor trei fonduri Julius Baer s-a redus de peste sapte ori din octombrie 2007, ajungand in prezent la mai putin de 100 mil. dolari, fata de 520 mil. dolari in octombrie 2007. Julius Baer este cel mai mare investitor strain de la Bursa, urmat de elvetienii de la Hyposwiss si grupul olandez ING, potrivit calculelor Business Standard.
Fondurile Artio Global, societatea americana de administrare a investitiilor, controlata de banca elvetiana Julius Baer, aveau la sfarsitul lunii ianuarie plasamente in valoare de 71,2 mil. dolari pe BVB, cu 25% mai putin fata de expunerea pe care o aveau pe Bursa locala la finele anului trecut. Diferenta a fost provocata de scaderea de peste 20% a BVB, in conditiile in care fondurile Julius Baer nu au facut miscari in portofolii in ianuarie, iar in ultimul an au facut foarte putine modificari. De la sfarsitul anului fiscal la care se raporteaza cele trei fonduri (octombrie 2008), cel mai mare fond din Romania al Julius Baer a vandut pachete mici de actiuni Antibiotice, Biofarm, Zentiva, Dafora si a iesit din actionariatul InterContinental. Un pachet mai mare, de peste 120 mil. actiuni, a vandut in perioada noiembrie-ianuarie la Rompetrol Rafinare. In schimb, fondul a achizitionat in perioada mentionata peste 2,5 mil. actiuni BRD si nu a facut nicio modificare la SIF-uri.
Julius Baer International Equity Fund, care are cea mai mare expunere pe Romania, a inregistrat pierderi de cate 7 mil. dolari pe Petrom si BRD, companiile cu ponderea cea mai mare din portofoliu. Cele doua companii reprezinta in total 75% din portofoliul fondului. Valoarea detinerilor fondului la SIF-uri a scazut de la 4,16 mil. dolari in decembrie la 2,8 milioane de dolari la sfarsitul primei luni a acestui an. Potrivit ultimelor raportari, Julius Baer International Equity Fund II avea la finele lunii ianuarie actiuni romanesti in valoare de 17 mil. dolari. Fondul detine in portofoliu doar BRD si Petrom, cea mai mare expunere fiind pe SNP, unde detine peste 256,6 mil. actiuni, in valoare de 12,85 mil. dolari. Julius Baer Global Equity Fund a vandut in ianuarie participatia pe care o avea la BRD, de sub 100.000 de dolari, iesind astfel de pe piata locala.
